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多选题

关于互换业务,下列叙述正确的是( )

  • A、最常见的利率互换是固定利率与浮动利率之间进行转换
  • B、货币互换仅交换货币本金,不交换货币利息
  • C、当利率看涨时,可将浮动利率债务类金融工具转换为固定利率金融工具
  • D、当利率看跌时,可以将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具
  • E、货币互换本金的交易方式是在协议生效lEl双方按约定汇率交换人民币与外币的本金,在协议到期日双方再以相同汇率、金额进行一次本金的反向交换
参考答案 参考答案
A、C、E
文字解析
货币互换是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金,同时定期交换两种货币利息的交易,B项错误;当利率看涨时,可将浮动利率债务类金融工具转换成固定利率金融工具,将固定利率资产类金融工具转换成浮动利率金融工具;而当利率看跌时做相反交易,D项错误。
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