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单选题
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元。银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,该基金总份额为2000份,则基金份额净值为( )
参考答案C
文字解析
10*30+50*20+100*10=300（股票市值）；资产=2300+1000（银行存款）=3300；负债=500+500=1000；权益=3300（资产）-1000（负债）=2300；单位净值=2300/2000（基金份额）=1.15
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