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单选题

假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股、50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元、20元和10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已售出的基金份额为200万份。则该基金的基金份额净值为( )元/份。

  • A、16.5
  • B、6.5
  • C、11.5
  • D、5
参考答案 参考答案
C
文字解析
基金资产净值=基金资产总值-基金负债=10万*30+50万*20+100万*10+1000万-500万-500万=2300万。基金份额净值=基金资产净值/基金总份额=2300万/200万=11.5元/份。
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