目前,我国基金管理公司应每日计算基金资产净值和基金份额净值,并每日公告。

对于封闭式基金来说,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值。对于开放式基金来说,在其放开申购、赎回前,一般至少每周披露一次资产净值和份额净值；放开申购、赎回后,则会披露每个开放日的份额净值和份额累计净值。