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基金会计
基金会计
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( )对
基
金
资产进行
会
计
复核和净值
计
算,保证
基
金
份额净值和
会
计
核算的真实性和准确性。
A、基金管理人
B、基金托管人
C、证券交易所
D、证券登记结算公司
投资基金
投资基金
基
金
的主
会
计
责任方是( )
A、证券投资基金
B、基金管理公司
C、基金托管人
D、证监会
投资基金
基
金
会
计
的
会
计
责任主体包括( )
A、基金管理公司
B、基金托管人
C、基金登记机构
D、证券交易所
投资基金
基
金
运营部的工作职责包括
基
金
清算和
基
金
会
计
两部分,以下属于
基
金
会
计
工作内容的是( )
A、开立投资者基金账户
B、完成基金份额清算
C、按日计提基金管理费和托管费
D、设立并管理资金清算相关账户
投资基金
投资基金
基
金
会
计
核算的特点( )
A、会计主体是证券投资基金
B、会计主体是证券投资公司
C、会计分期细化到日
D、基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债
基金销售基础
基
金
的
会
计
核算对象包括( )
A、资产类
B、负债类
C、资产负责共同类
D、所有者权益类和损益类
投资基金
基金销售基础
投资基金
基
金
会
计
核算的特点是( )
A、会计分期细化到日
B、会计主体是证券投资基金
C、会计分期细化到月
D、基金资产的初始确认时即为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
投资基金
基
金
的
会
计
复核没有( )
A、基金账务复核
B、基金头寸复核
C、基金业绩复核
D、基金规模复核
投资基金
基
金
会
计
核算的特点为( )
A、会计主体是证券投资资金
B、会计分期细化到日
C、会计分期细化到周
D、基金持有的金融资产和承担的金融负债通常归类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产和金融负债
基金销售基础
基
金
会
计
的
计
量属性属于( )
A、历史成本
B、公允价值
C、重置成本
D、直接成本
投资基金
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