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筛选结果 Screening Results金融机构在做出合理的风险防范措施之前会进行风险度量，( )度量方法明确了情景出现的概率。
A、情景分析B、敏感性分析C、在险价值D、压力测试期货投资分析运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。
A、根据模拟样本估计组合的VaRB、得到组合价值变化的模拟样本C、模拟风险因子在未来的各种可能情景D、得到在不同情境下投资组合的价值期货投资分析在险价值风险度量时，资产组合价值变化△II的概率密度函数曲线呈（ ）。
A、螺旋线形B、钟形C、抛物线形D、不规则形期货投资分析金融机构风险度量工作的主要内容和关键点不包括（ ）。
A、明确风险因子变化导致金融资产价值变化的过程B、根据实际金融资产头寸计算出变化的概率C、根据实际金融资产头寸计算出变化的大小D、了解风险因子之间的相互关系期货投资分析某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成，其基本特征如表8—3所示，其中所含零息债券的价值为92.5元，期权价值为6.9元，则这家金融机构所面临的风险暴露是（ ）。
A、做空了4625万元的零息债券B、做多了345万元的欧式期权C、做多了4625万元的零息债券D、做空了345万元的美式期权期货投资分析结构化产品市场中的投资者或者某个机构的交易员，其参与的目的在于从产品定价偏差中获得经验。（ ）
A、正确B、错误期货投资分析收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。（ ）
A、正确B、错误期货投资分析收益增强类结构化产品不含有保本条款。（ ）
A、正确B、错误期货投资分析结构化产品的发行者在产品存续期间对产品的管理是主动的。( )
A、正确B、错误期货投资分析根据下列材料，回答以下
某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如表7-3所示。请据此条款回答以下五题以下
期货投资分析
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